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华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF净值下跌2.65% 请保持关注-环球实时

时间：2023-06-21 14:09:19 来源：金融界基金

【资料图】

金融界基金06月21日讯华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金06月20日下跌2.60%，现价0.562元，成交1346.08万元。当前本基金场外净值为0.5623元，环比上个交易日下跌2.65%，场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-39.34%，业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.14%，近3个月本基金净值下跌6.05%，近6月本基金净值下跌5.18%，近1年本基金净值下跌11.57%，成立以来本基金累计净值为0.5623元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2021年07月08日管理该基金，任职期内收益-42.24%。

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